富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金A类(009846)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6180

累计净值:0.6180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐成 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-18

业绩比较基准: 恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25789 85123.860 1186627258.940 54.0500 45.9500 45.9500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27514 74345.960 999487516.860 48.8600 51.1400 51.1400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29881 65350.850 879562666.460 45.0400 54.9600 54.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32015 58821.210 751523135.740 39.9100 60.0900 60.0900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37562 64600.300 1091419468.050 44.9800 55.0200 55.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28967 52295.090 425167351.070 28.0700 71.9300 71.9300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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