信澳星奕混合型证券投资基金C类(011223)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9439

累计净值:0.9439 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39202 14646.890 3350287.110 0.5800 99.4200 99.4200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44613 14387.170 19748625.500 3.0800 96.9200 96.9200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56556 12499.560 59554914.760 8.4200 91.5800 91.5800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63978 12208.990 78354306.970 10.0300 89.9700 89.9700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46902 12004.590 9800671.760 1.7400 98.2600 98.2600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034