博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金A类(011527)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0247

 累计净值：1.0247 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈鹏扬,杜文歌,李重阳 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.616亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-03-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4025 126478.460 91.390 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4876 125989.520 3672330.200 0.6000 99.4000 99.4000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6177 134040.540 8210686.990 0.9900 99.0100 99.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6514 144668.810 8210686.990 0.8700 99.1300 99.1300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3036 147859.580 4976474.370 1.1100 98.8900 98.8900

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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