国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金(011599)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5559

累计净值:0.5559 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘明 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1618 59651.780 40000800.000 41.4400 58.5600 58.5600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1308 69162.220 40000800.000 44.2200 55.7800 55.7800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1298 69666.240 40000800.000 44.2400 55.7600 55.7600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1337 67065.480 40000800.000 44.6100 55.3900 55.3900

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