国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金A类(011645)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7239

累计净值:0.7239 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:施钰 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.769亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6524 94054.160 5000500.000 0.8100 99.1900 99.1900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7107 96945.370 5000500.000 0.7300 99.2700 99.2700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7079 97181.280 5000500.000 0.7300 99.2700 99.2700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7051 97474.250 5000500.000 0.7300 99.2700 99.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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