创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金C类(012316)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5310

累计净值:0.5310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李志武 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.509亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-23

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+中证综合债指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3609 10595.920 5000900.000 13.0800 86.9200 86.9200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2612 5974.870 5000900.000 32.0400 67.9600 67.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3056 4571.260 5004096.140 35.8200 64.1800 64.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3233 3707.340 5002671.800 41.7400 58.2600 58.2600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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