国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012636)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7975

累计净值:0.7975 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁杏,苗梦羽 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-06-24

业绩比较基准: 中证全指软件指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12316 4495.980 10000090.000 18.0600 81.9400 81.9400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7221 4856.210 10000000.000 28.5200 71.4800 71.4800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1842 13407.800 10000000.000 40.4900 59.5100 59.5100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1884 12131.140 10000000.000 43.7500 56.2500 56.2500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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