汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012862)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5001

 累计净值：0.5001 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：5.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-11

业绩比较基准： 中证电池主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32457 16631.890 10003240.230 1.8500 98.1500 98.1500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19756 18885.090 10111388.380 2.7100 97.2900 97.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13204 24123.260 10003240.230 3.1400 96.8600 96.8600
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12264 25752.520 22032567.790 6.9800 93.0200 93.0200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12264 25752.520 22032567.790 6.9800 93.0200 93.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11926 23255.500 10003240.230 3.6100 96.3900 96.3900

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