南方理财60天债券型证券投资基金B类(202306)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0249

 累计净值：1.0249 净值更新日期：2021-08-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.225亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-10-19

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 111233815.320 216673054.030 97.4000 2.6000 2.6000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 111233815.320 216673054.030 97.4000 2.6000 2.6000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 111233815.320 216673054.030 97.4000 2.6000 2.6000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 111233815.320 216673054.030 97.4000 2.6000 2.6000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 110168458.760 214595974.710 97.3900 2.6100 2.6100
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 329950724.910 1314128498.490 99.5700 0.4300 0.4300
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5 360532222.910 1797068058.430 99.6900 0.3100 0.3100
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7 255343909.870 1781900014.700 99.6900 0.3100 0.3100
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9 196124648.650 1749687932.220 99.1300 0.8700 0.8700

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034