汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类(470058)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6960

累计净值:1.9780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴江宏,胡奕 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-17

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57619 42046.560 1933887870.990 79.8200 20.1800 20.1800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65181 49609.490 2687008879.690 83.1000 16.9000 16.9000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73510 40011.220 2337716921.880 79.4800 20.5200 20.5200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
84807 55124.860 4024442793.810 86.0800 13.9200 13.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
98526 36541.840 2978411918.770 82.7300 17.2700 17.2700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
124969 30781.930 3128736292.960 81.3300 18.6700 18.6700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
94241 22462.880 1443345183.250 68.1800 31.8200 31.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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