银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类(519652)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3780

累计净值:1.5100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘铭,卢轶乔,鲍武斌 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.786亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-04-22

业绩比较基准: 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
313 571797.040 171113742.450 95.6100 4.3900 4.3900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
325 804422.630 234253120.220 89.6000 10.4000 10.4000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
330 910724.440 265424566.600 88.3200 11.6800 11.6800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
327 1249325.890 373082621.870 91.3200 8.6800 8.6800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
352 489383.860 134660710.030 78.1700 21.8300 21.8300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
388 385294.510 109750072.030 73.4100 26.5900 26.5900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
410 102178.280 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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