天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类(001591)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5773

累计净值:0.5773 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.419亿份(2018-08-27) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23788395.140
2 期间基金总申购份额 202408516.920
3 期间总赎回份额 184314216.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41882695.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74074168.560
2 期间基金总申购份额 44076503.950
3 期间总赎回份额 76267976.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41882695.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23788395.140
2 期间基金总申购份额 158332012.970
3 期间总赎回份额 108046239.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74074168.560
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111596453.310
2 期间基金总申购份额 127970855.350
3 期间总赎回份额 215778913.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23788395.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19014074.670
2 期间基金总申购份额 42155076.990
3 期间总赎回份额 37380756.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23788395.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32569196.020
2 期间基金总申购份额 38159121.940
3 期间总赎回份额 51714243.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19014074.670
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111596453.310
2 期间基金总申购份额 47656656.420
3 期间总赎回份额 126683913.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32569196.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106286460.110
2 期间基金总申购份额 12916878.740
3 期间总赎回份额 86634142.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32569196.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111596453.310
2 期间基金总申购份额 34739777.680
3 期间总赎回份额 40049770.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106286460.110
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 121574857.150
3 期间总赎回份额 14978403.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111596453.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7595030.980
2 期间基金总申购份额 112677322.890
3 期间总赎回份额 8675900.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111596453.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5102185.230
2 期间基金总申购份额 8364104.980
3 期间总赎回份额 5871259.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7595030.980
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 533429.280
3 期间总赎回份额 431244.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5102185.230
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5012375.650
2 期间基金总申购份额 490928.490
3 期间总赎回份额 401118.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5102185.230
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额 42500.790
3 期间总赎回份额 30125.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5012375.650
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-16  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5000000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000000.000
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-16  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5000000.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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