创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金C类(002316)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0882

累计净值:1.3090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董梁,李添峰 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211186570.800
2 期间基金总申购份额 10203423.020
3 期间总赎回份额 18359288.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203030705.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240173552.810
2 期间基金总申购份额 37631969.960
3 期间总赎回份额 66618951.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211186570.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232029919.410
2 期间基金总申购份额 13340073.410
3 期间总赎回份额 34183422.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211186570.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240173552.810
2 期间基金总申购份额 24291896.550
3 期间总赎回份额 32435529.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232029919.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217600738.250
2 期间基金总申购份额 187751981.760
3 期间总赎回份额 165179167.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240173552.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225753336.690
2 期间基金总申购份额 28673607.810
3 期间总赎回份额 14253391.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240173552.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264039405.450
2 期间基金总申购份额 40032721.830
3 期间总赎回份额 78318790.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225753336.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217600738.250
2 期间基金总申购份额 119045652.120
3 期间总赎回份额 72606984.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264039405.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219591109.860
2 期间基金总申购份额 76725339.210
3 期间总赎回份额 32277043.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264039405.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217600738.250
2 期间基金总申购份额 42320312.910
3 期间总赎回份额 40329941.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219591109.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319885990.040
2 期间基金总申购份额 551552036.990
3 期间总赎回份额 653837288.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217600738.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303363766.950
2 期间基金总申购份额 49959003.080
3 期间总赎回份额 135722031.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217600738.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378384993.000
2 期间基金总申购份额 140040528.770
3 期间总赎回份额 215061754.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303363766.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319885990.040
2 期间基金总申购份额 361552505.140
3 期间总赎回份额 303053502.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378384993.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153367422.070
2 期间基金总申购份额 292220248.760
3 期间总赎回份额 67202677.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378384993.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319885990.040
2 期间基金总申购份额 69332256.380
3 期间总赎回份额 235850824.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153367422.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210570112.920
2 期间基金总申购份额 827061369.250
3 期间总赎回份额 717745492.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319885990.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 402544564.560
2 期间基金总申购份额 107659497.700
3 期间总赎回份额 190318072.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319885990.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253789901.520
2 期间基金总申购份额 387491366.690
3 期间总赎回份额 238736703.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402544564.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210570112.920
2 期间基金总申购份额 331910504.860
3 期间总赎回份额 288690716.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253789901.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273748511.550
2 期间基金总申购份额 108140337.360
3 期间总赎回份额 128098947.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253789901.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210570112.920
2 期间基金总申购份额 223770167.500
3 期间总赎回份额 160591768.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273748511.550

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