中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(003194)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7769

累计净值:0.7769 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑾,孙浩 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中证上海国企指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207886025.340
2 期间基金总申购份额 10891697.630
3 期间总赎回份额 10580952.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208196770.510
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218485633.190
2 期间基金总申购份额 13265691.400
3 期间总赎回份额 23865299.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207886025.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210156509.600
2 期间基金总申购份额 8075887.850
3 期间总赎回份额 10346372.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207886025.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218485633.190
2 期间基金总申购份额 5189803.550
3 期间总赎回份额 13518927.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210156509.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226017080.900
2 期间基金总申购份额 31945354.740
3 期间总赎回份额 39476802.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218485633.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217732158.730
2 期间基金总申购份额 5232174.760
3 期间总赎回份额 4478700.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218485633.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220003915.220
2 期间基金总申购份额 4713620.230
3 期间总赎回份额 6985376.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217732158.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226017080.900
2 期间基金总申购份额 21999559.750
3 期间总赎回份额 28012725.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220003915.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224577668.410
2 期间基金总申购份额 11669751.150
3 期间总赎回份额 16243504.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220003915.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226017080.900
2 期间基金总申购份额 10329808.600
3 期间总赎回份额 11769221.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224577668.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319572137.130
2 期间基金总申购份额 105817554.240
3 期间总赎回份额 199372610.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226017080.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266672050.540
2 期间基金总申购份额 10451394.940
3 期间总赎回份额 51106364.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 226017080.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243556491.540
2 期间基金总申购份额 51061942.490
3 期间总赎回份额 27946383.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266672050.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319572137.130
2 期间基金总申购份额 44304216.810
3 期间总赎回份额 120319862.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243556491.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279420008.940
2 期间基金总申购份额 27954847.520
3 期间总赎回份额 63818364.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243556491.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319572137.130
2 期间基金总申购份额 16349369.290
3 期间总赎回份额 56501497.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279420008.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645001959.350
2 期间基金总申购份额 226262131.190
3 期间总赎回份额 551691953.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319572137.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 449872396.310
2 期间基金总申购份额 7378165.960
3 期间总赎回份额 137678425.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319572137.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371920981.560
2 期间基金总申购份额 173135009.710
3 期间总赎回份额 95183594.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 449872396.310
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645001959.350
2 期间基金总申购份额 45748955.520
3 期间总赎回份额 318829933.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371920981.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401637415.950
2 期间基金总申购份额 18029771.480
3 期间总赎回份额 47746205.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371920981.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645001959.350
2 期间基金总申购份额 27719184.040
3 期间总赎回份额 271083727.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401637415.950

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