兴业中短债债券型证券投资基金C类(003430)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

1.0155

 累计净值：1.0155 净值更新日期：2022-01-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.024亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-24

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16888170.230
2 期间基金总申购份额 57470.210
3 期间总赎回份额 14540323.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2405316.460
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5197565.100
2 期间基金总申购份额 14756867.260
3 期间总赎回份额 3066262.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16888170.230
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3301147.080
2 期间基金总申购份额 14534249.460
3 期间总赎回份额 947226.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16888170.230
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5197565.100
2 期间基金总申购份额 222617.800
3 期间总赎回份额 2119035.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3301147.080
2020年季度规模变化  开始日期：2020-12-15 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5302212.670
2 期间基金总申购份额 63291.740
3 期间总赎回份额 167939.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5197565.100
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-14 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8683266.800
2 期间基金总申购份额 3643913.010
3 期间总赎回份额 7024967.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5302212.670
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-14 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6258909.650
2 期间基金总申购份额 38687.430
3 期间总赎回份额 995384.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5302212.670
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6961212.600
2 期间基金总申购份额 633870.840
3 期间总赎回份额 1336173.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6258909.650
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8683266.800
2 期间基金总申购份额 2971354.740
3 期间总赎回份额 4693408.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6961212.600
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6393888.780
2 期间基金总申购份额 1955034.450
3 期间总赎回份额 1387710.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6961212.600
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8683266.800
2 期间基金总申购份额 1016320.290
3 期间总赎回份额 3305698.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6393888.780
2019年年度规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5078938.980
2 期间基金总申购份额 8642062.090
3 期间总赎回份额 5037734.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8683266.800
2019年季度规模变化  开始日期：2019-10-01 00:00:00  截止日期：2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8101421.330
2 期间基金总申购份额 1618287.290
3 期间总赎回份额 1036441.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8683266.800
2019年季度规模变化  开始日期：2019-07-01 00:00:00  截止日期：2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5790516.840
2 期间基金总申购份额 3292861.270
3 期间总赎回份额 981956.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8101421.330
2019年半年规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5078938.980
2 期间基金总申购份额 3730913.530
3 期间总赎回份额 3019335.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5790516.840
2019年季度规模变化  开始日期：2019-04-01 00:00:00  截止日期：2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5455466.470
2 期间基金总申购份额 2133403.090
3 期间总赎回份额 1798352.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5790516.840
2019年季度规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5078938.980
2 期间基金总申购份额 1597510.440
3 期间总赎回份额 1220982.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5455466.470
2018年年度规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48067020.890
2 期间基金总申购份额 58392144.030
3 期间总赎回份额 101380225.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5078938.980
2018年季度规模变化  开始日期：2018-10-01 00:00:00  截止日期：2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5998260.020
2 期间基金总申购份额 485947.140
3 期间总赎回份额 1405268.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5078938.980
2018年季度规模变化  开始日期：2018-07-01 00:00:00  截止日期：2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7969338.420
2 期间基金总申购份额 271122.720
3 期间总赎回份额 2242201.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5998260.020
2018年半年规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48067020.890
2 期间基金总申购份额 57635074.170
3 期间总赎回份额 97732756.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7969338.420
2018年季度规模变化  开始日期：2018-04-01 00:00:00  截止日期：2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18554635.550
2 期间基金总申购份额 2343676.950
3 期间总赎回份额 12928974.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7969338.420
2018年季度规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48067020.890
2 期间基金总申购份额 55291397.220
3 期间总赎回份额 84803782.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18554635.550

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