汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金A类(003532)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1007542898.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1007542879.660 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1007543649.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 750.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1007542898.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1007543449.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 551.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1007542898.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1007543649.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 199.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1007543449.850 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016802396.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 531.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9259278.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1007543649.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016802386.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 531.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9259268.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1007543649.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016802396.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802386.680 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016802396.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802396.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016802396.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802396.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016802396.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802396.350 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016803401.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1017.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802396.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016802886.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 494.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802396.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016802996.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802886.840 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016803401.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 413.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802996.310 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016803197.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 209.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016802996.310 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016803401.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 204.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016803197.160 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016804839.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1456.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016803401.290 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016803610.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 209.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016803401.290 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016803777.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016803610.740 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016804839.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1080.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016803777.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016804741.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 975.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016803777.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016804839.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016804741.030 |
