国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金C类(004319)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 350277.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 399744.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 361123.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 388898.150 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 506398.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24670.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180791.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 350277.870 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 494712.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19432.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 163867.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 350277.870 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 506398.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5237.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16923.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 494712.520 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 404766.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 226768.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 125136.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 506398.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 312791.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 197332.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3725.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 506398.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 306933.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21359.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15501.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 312791.310 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 404766.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8076.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105909.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 306933.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 377585.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3597.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74249.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 306933.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 404766.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4478.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31659.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 377585.680 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 504538.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 211899.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 311671.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 404766.490 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 410602.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59357.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65194.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 404766.490 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 474235.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54617.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118250.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 410602.670 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 504538.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 97924.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128226.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 474235.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 466924.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61735.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54424.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 474235.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 504538.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36188.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73802.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 466924.540 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27333810.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1502783.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28332056.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 504538.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 535325.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11754.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42541.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 504538.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 589971.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30948.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85594.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 535325.360 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27333810.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1460081.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28203920.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 589971.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1495579.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 513050.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1418657.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 589971.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27333810.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 947031.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26785262.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1495579.510 |
