中银证券安源债券型证券投资基金A类(005362)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016306591.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2910.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30000872.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 986308629.650 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016306836.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 262.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016306591.620 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016306706.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 123.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016306591.620 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016306836.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016306706.200 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016286211.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 163379.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 142755.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016306836.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016288365.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18990.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 519.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016306836.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016427479.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1852.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140967.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016288365.030 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016286211.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142536.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1268.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016427479.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016287271.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 141154.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 947.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016427479.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016286211.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1381.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 321.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016287271.980 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016305111.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5291.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24191.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016286211.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016290912.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 181.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4883.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016286211.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016286243.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4873.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 203.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016290912.960 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016305111.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 236.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19104.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016286243.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016286068.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 210.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016286243.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016305111.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19068.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016286068.040 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016288446.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 97344.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80679.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016305111.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016287992.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18972.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1853.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016305111.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016337093.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1563.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50665.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016287992.030 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016288446.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76808.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28161.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016337093.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016313115.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48111.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24132.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016337093.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1016288446.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28697.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4028.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1016313115.070 |
