中银证券安源债券型证券投资基金C类(005363)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34896.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4996.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1061.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38831.360 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25568.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14971.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5643.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34896.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28786.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6370.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 261.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34896.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 25568.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8600.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5381.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28786.920 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 329521.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 193509.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497462.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25568.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27103.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3991.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5527.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 25568.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140078.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2869.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115844.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27103.850 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 329521.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186648.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 376091.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140078.090 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 163850.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24651.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48424.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140078.090 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 329521.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 161996.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 327667.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 163850.500 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 867743.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13351.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 551573.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 329521.260 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378193.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48672.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 329521.260 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 373886.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4970.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 663.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 378193.660 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 867743.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8380.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 502237.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 373886.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 826623.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 778.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 453515.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 373886.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 867743.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7601.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48721.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 826623.250 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 156758.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13743220.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13032235.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 867743.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1348790.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5849.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 486896.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 867743.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3426769.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11912.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2089891.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1348790.540 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 156758.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13725459.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10455448.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3426769.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1159456.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12379418.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10112106.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3426769.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 156758.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1346040.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 333342.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | -10000.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1159456.950 |
