汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金A类(005504)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 409194204.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9181111.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31323767.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 387051549.470 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 525061769.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 92771247.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208638811.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 409194204.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 570272347.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5399680.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166477822.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 409194204.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 525061769.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87371567.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42160988.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 570272347.510 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 397166776.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 219284027.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91389034.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 525061769.010 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 440340305.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109992433.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25270970.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 525061769.010 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 449700304.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6081341.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15441340.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 440340305.650 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 397166776.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103210252.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50676724.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 449700304.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 410527016.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53030689.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13857401.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 449700304.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 397166776.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50179562.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36819322.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 410527016.680 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 872420161.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 699036741.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1174290127.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 397166776.290 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 712110882.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35404647.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 350348753.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 397166776.290 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 842661997.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30417771.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 160968887.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 712110882.100 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 872420161.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 633214322.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 662972486.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 842661997.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1049101197.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32840834.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 239280033.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 842661997.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 872420161.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 600373488.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 423692452.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1049101197.350 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2522218118.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1099141534.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2748939491.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 872420161.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 904942921.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 181603963.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 214126722.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 872420161.990 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1279865931.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 281873169.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 656796180.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 904942921.200 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2522218118.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 635664401.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1878016589.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1279865931.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2116151450.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13025016.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 849310535.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1279865931.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2522218118.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 622639385.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1028706053.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2116151450.390 |
