中银安享债券型证券投资基金A类(005690)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 936048595.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105413.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90931.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 936063078.020 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 936065692.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14778.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31875.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 936048595.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 936041853.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12292.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5550.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 936048595.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 936065692.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2486.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26324.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 936041853.760 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3708217431.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1394470021.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4166621760.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 936065692.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1032851348.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17571.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96803228.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 936065692.040 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1516048717.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85158.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 483282527.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1032851348.830 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3708217431.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1394367291.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3586536004.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1516048717.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2554498900.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10714.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1038460896.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1516048717.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3708217431.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1394356577.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2548075108.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2554498900.180 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3932648399.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 772290080.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 996721049.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3708217431.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3419557261.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 288677484.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17314.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3708217431.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2936099292.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 483501830.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43861.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3419557261.210 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3932648399.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 110765.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 996659873.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2936099292.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3234552940.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7774.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 298461422.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2936099292.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3932648399.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102990.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 698198450.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3234552940.020 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5613863710.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4296437436.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5977652747.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3932648399.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6018618447.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19754.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2085989802.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3932648399.890 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9710310175.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160938.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3691852666.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6018618447.550 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5613863710.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4296256742.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 199810277.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9710310175.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7377164129.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2334970823.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1824778.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9710310175.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5613863710.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1961285918.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 197985499.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7377164129.700 |
