中加颐信纯债债券型证券投资基金C类(006069)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 73949.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 694338.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 637242.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 131045.880 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64374.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2128606.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2119031.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 73949.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 471588.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 349885.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 747525.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 73949.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64374.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1778720.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1371506.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 471588.720 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1320.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 246926.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 183873.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64374.010 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1330.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 246857.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 183813.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64374.010 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1370.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1330.490 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1320.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1370.010 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1301.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1370.010 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1320.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1301.300 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1380.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1320.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1320.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1320.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1380.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1320.920 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1380.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1380.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1380.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1380.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1380.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1380.120 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1399.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1380.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1380.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1380.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1380.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1380.120 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1399.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1380.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1379.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1380.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1399.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1379.720 |
