南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006290)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4030

 累计净值：1.4030 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：黄俊,鲁炳良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.922亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-06

业绩比较基准： X*沪深300指数收益率+（100%-X）*上证国债指数收益率（基金合同生效之日至2023.12.31：X=50%；2024.1.1-2027.12.31：X=40%；2028.1.1-2031.12.31：X=30%；2032.1.1-2035.12.31：X=20%；2036.1.1 起：X=15%）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 546508154.850
2 期间基金总申购份额 9681389.520
3 期间总赎回份额 63951788.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492237755.560
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550851925.490
2 期间基金总申购份额 31323146.610
3 期间总赎回份额 35666917.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 546508154.850
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 549963723.250
2 期间基金总申购份额 13285424.510
3 期间总赎回份额 16740992.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 546508154.850
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550851925.490
2 期间基金总申购份额 18037722.100
3 期间总赎回份额 18925924.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 549963723.250
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574800269.960
2 期间基金总申购份额 68655310.430
3 期间总赎回份额 92603654.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550851925.490
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553480541.030
2 期间基金总申购份额 14809011.710
3 期间总赎回份额 17437627.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550851925.490
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557110726.050
2 期间基金总申购份额 16632492.520
3 期间总赎回份额 20262677.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553480541.030
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574800269.960
2 期间基金总申购份额 37213806.200
3 期间总赎回份额 54903350.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557110726.050
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561137404.830
2 期间基金总申购份额 16844908.250
3 期间总赎回份额 20871587.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557110726.050
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574800269.960
2 期间基金总申购份额 20368897.950
3 期间总赎回份额 34031763.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561137404.830
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597361959.070
2 期间基金总申购份额 130867377.830
3 期间总赎回份额 153429066.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574800269.960
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699888939.880
2 期间基金总申购份额 28340397.020
3 期间总赎回份额 153429066.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574800269.960
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667337745.980
2 期间基金总申购份额 32551193.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699888939.880
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597361959.070
2 期间基金总申购份额 69975786.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667337745.980
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637285435.130
2 期间基金总申购份额 30052310.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667337745.980
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 597361959.070
2 期间基金总申购份额 39923476.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637285435.130
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440711720.870
2 期间基金总申购份额 156650238.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597361959.070
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558900618.370
2 期间基金总申购份额 38461340.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597361959.070
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 531359577.160
2 期间基金总申购份额 27541041.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558900618.370
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440711720.870
2 期间基金总申购份额 90647856.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531359577.160
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513517282.340
2 期间基金总申购份额 17842294.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531359577.160
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440711720.870
2 期间基金总申购份额 72805561.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513517282.340

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