南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006291)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3749

 累计净值：1.3749 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：黄俊,鲁炳良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-06

业绩比较基准： X*沪深300指数收益率+（100%-X）*上证国债指数收益率（基金合同生效之日至2023.12.31：X=50%；2024.1.1-2027.12.31：X=40%；2028.1.1-2031.12.31：X=30%；2032.1.1-2035.12.31：X=20%；2036.1.1 起：X=15%）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45410167.490
2 期间基金总申购份额 628243.870
3 期间总赎回份额 1771068.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44267343.000
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47857520.230
2 期间基金总申购份额 2579260.030
3 期间总赎回份额 5026612.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45410167.490
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46483527.020
2 期间基金总申购份额 1063660.220
3 期间总赎回份额 2137019.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45410167.490
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47857520.230
2 期间基金总申购份额 1515599.810
3 期间总赎回份额 2889593.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46483527.020
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57715302.510
2 期间基金总申购份额 5506087.410
3 期间总赎回份额 15363869.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47857520.230
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50364270.590
2 期间基金总申购份额 759858.070
3 期间总赎回份额 3266608.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47857520.230
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50679816.310
2 期间基金总申购份额 1477817.750
3 期间总赎回份额 1793363.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50364270.590
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57715302.510
2 期间基金总申购份额 3268411.590
3 期间总赎回份额 10303897.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50679816.310
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52931278.740
2 期间基金总申购份额 1137451.020
3 期间总赎回份额 3388913.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50679816.310
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57715302.510
2 期间基金总申购份额 2130960.570
3 期间总赎回份额 6914984.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52931278.740
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78037076.250
2 期间基金总申购份额 10209334.960
3 期间总赎回份额 30531108.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57715302.510
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85975661.620
2 期间基金总申购份额 2270749.590
3 期间总赎回份额 30531108.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57715302.510
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83900552.450
2 期间基金总申购份额 2075109.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85975661.620
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78037076.250
2 期间基金总申购份额 5863476.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83900552.450
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80892342.600
2 期间基金总申购份额 3008209.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83900552.450
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78037076.250
2 期间基金总申购份额 2855266.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80892342.600
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64804157.310
2 期间基金总申购份额 13232918.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78037076.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73487202.510
2 期间基金总申购份额 4549873.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78037076.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69499522.500
2 期间基金总申购份额 3987680.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73487202.510
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64804157.310
2 期间基金总申购份额 4695365.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69499522.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67800458.790
2 期间基金总申购份额 1699063.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69499522.500
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64804157.310
2 期间基金总申购份额 2996301.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67800458.790

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034