中金MSCI低波动A (006343) 规模变化

管理费：	0.700%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4054	累计净值：1.4054	净值更新日期：2021-10-15 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.111亿份(2021-10-27 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2018-10-17
业绩比较基准： MSCI中国A股国际低波动指数收益率95%＋银行活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.4054

累计净值：1.4054

净值更新日期：2021-10-15 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.111亿份(2021-10-27 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2018-10-17

业绩比较基准： MSCI中国A股国际低波动指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2021年
2020年
2019年
2018年

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11618814.380
2	期间基金总申购份额	145790.300
3	期间总赎回份额	710479.030
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11054125.650

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11838527.840
2	期间基金总申购份额	329318.080
3	期间总赎回份额	549031.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11618814.380

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11925327.450
2	期间基金总申购份额	112129.480
3	期间总赎回份额	418642.550
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11618814.380

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11838527.840
2	期间基金总申购份额	217188.600
3	期间总赎回份额	130388.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11925327.450

2020年年度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13325936.650
2	期间基金总申购份额	1486217.800
3	期间总赎回份额	2973626.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11838527.840

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11908349.190
2	期间基金总申购份额	73349.150
3	期间总赎回份额	143170.500
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11838527.840

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11639345.430
2	期间基金总申购份额	607991.150
3	期间总赎回份额	338987.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11908349.190

2020年半年规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13325936.650
2	期间基金总申购份额	804877.500
3	期间总赎回份额	2491468.720
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11639345.430

2020年季度规模变化开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13353328.810
2	期间基金总申购份额	485677.720
3	期间总赎回份额	2199661.100
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11639345.430

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13325936.650
2	期间基金总申购份额	319199.780
3	期间总赎回份额	291807.620
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13353328.810

2019年年度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12367157.730
2	期间基金总申购份额	1918548.440
3	期间总赎回份额	959769.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13325936.650

2019年季度规模变化开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13317250.520
2	期间基金总申购份额	232880.230
3	期间总赎回份额	224194.100
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13325936.650

2019年季度规模变化开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12966387.690
2	期间基金总申购份额	676952.000
3	期间总赎回份额	326089.170
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	13317250.520

2019年半年规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12367157.730
2	期间基金总申购份额	1008716.210
3	期间总赎回份额	409486.250
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12966387.690

2019年季度规模变化开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12442776.140
2	期间基金总申购份额	890499.940
3	期间总赎回份额	366888.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12966387.690

2019年季度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12367157.730
2	期间基金总申购份额	118216.270
3	期间总赎回份额	42597.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12442776.140

2018年季度规模变化开始日期：2018-10-17 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10236943.810
2	期间基金总申购份额	2228871.710
3	期间总赎回份额	98657.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12367157.730