财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金C类(006361)

管理费： 0.300% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0694

 累计净值：1.1654 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李杰 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：47.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-09-03

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4933106769.810
2 期间基金总申购份额 816676371.640
3 期间总赎回份额 980306529.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4769476612.330
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4179200235.080
2 期间基金总申购份额 2019123026.840
3 期间总赎回份额 1265216492.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4933106769.810
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4907870986.170
2 期间基金总申购份额 826949212.360
3 期间总赎回份额 801713428.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4933106769.810
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4179200235.080
2 期间基金总申购份额 1192173814.480
3 期间总赎回份额 463503063.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4907870986.170
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9391396633.080
2 期间基金总申购份额 4581881830.560
3 期间总赎回份额 9794078228.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4179200235.080
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8288208572.070
2 期间基金总申购份额 765813976.750
3 期间总赎回份额 4874822313.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4179200235.080
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8434872376.060
2 期间基金总申购份额 1078499437.850
3 期间总赎回份额 1225163241.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8288208572.070
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9391396633.080
2 期间基金总申购份额 2737568415.960
3 期间总赎回份额 3694092672.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8434872376.060
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8551526990.870
2 期间基金总申购份额 1254015367.030
3 期间总赎回份额 1370669981.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8434872376.060
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9391396633.080
2 期间基金总申购份额 1483553048.930
3 期间总赎回份额 2323422691.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8551526990.870
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3177635188.450
2 期间基金总申购份额 17405330325.720
3 期间总赎回份额 11191568881.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9391396633.080
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11333227686.770
2 期间基金总申购份额 1674734825.400
3 期间总赎回份额 3616565879.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9391396633.080
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10533679502.370
2 期间基金总申购份额 5209250460.090
3 期间总赎回份额 4409702275.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11333227686.770
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3177635188.450
2 期间基金总申购份额 10521345040.230
3 期间总赎回份额 3165300726.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10533679502.370
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4094432442.620
2 期间基金总申购份额 8676987239.430
3 期间总赎回份额 2237740179.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10533679502.370
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3177635188.450
2 期间基金总申购份额 1844357800.800
3 期间总赎回份额 927560546.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4094432442.620
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8428101558.700
2 期间基金总申购份额 9743975430.560
3 期间总赎回份额 14994441800.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3177635188.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3552514448.920
2 期间基金总申购份额 1007332485.350
3 期间总赎回份额 1382211745.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3177635188.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4975129605.450
2 期间基金总申购份额 901051961.220
3 期间总赎回份额 2323667117.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3552514448.920
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8428101558.700
2 期间基金总申购份额 7835590983.990
3 期间总赎回份额 11288562937.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4975129605.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8943576656.140
2 期间基金总申购份额 3579223852.650
3 期间总赎回份额 7547670903.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4975129605.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8428101558.700
2 期间基金总申购份额 4256367131.340
3 期间总赎回份额 3740892033.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8943576656.140

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