宝盈安泰短债债券型证券投资基金C类(006388)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1207

累计净值:1.1527 净值更新日期:2023-09-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋,卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.244亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中证短债指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303222275.750
2 期间基金总申购份额 68992357.300
3 期间总赎回份额 147781550.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224433082.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261752863.180
2 期间基金总申购份额 26952462.410
3 期间总赎回份额 64272242.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224433082.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303222275.750
2 期间基金总申购份额 42039894.890
3 期间总赎回份额 83509307.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261752863.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 791854684.980
2 期间基金总申购份额 766793033.700
3 期间总赎回份额 1255425442.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303222275.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558257014.100
2 期间基金总申购份额 30302389.630
3 期间总赎回份额 285337127.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303222275.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711362364.760
2 期间基金总申购份额 232480263.810
3 期间总赎回份额 385585614.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558257014.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 791854684.980
2 期间基金总申购份额 504010380.260
3 期间总赎回份额 584502700.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711362364.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552446079.170
2 期间基金总申购份额 465432890.100
3 期间总赎回份额 306516604.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711362364.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 791854684.980
2 期间基金总申购份额 38577490.160
3 期间总赎回份额 277986095.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552446079.170
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428893154.800
2 期间基金总申购份额 1208118156.520
3 期间总赎回份额 845156626.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 791854684.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631831600.710
2 期间基金总申购份额 392900053.710
3 期间总赎回份额 232876969.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 791854684.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329505987.850
2 期间基金总申购份额 505981007.520
3 期间总赎回份额 203655394.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631831600.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428893154.800
2 期间基金总申购份额 309237095.290
3 期间总赎回份额 408624262.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329505987.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293653564.040
2 期间基金总申购份额 169154652.210
3 期间总赎回份额 133302228.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329505987.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428893154.800
2 期间基金总申购份额 140082443.080
3 期间总赎回份额 275322033.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293653564.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520278876.900
2 期间基金总申购份额 1767926197.830
3 期间总赎回份额 1859311919.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428893154.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 644877657.420
2 期间基金总申购份额 226055375.520
3 期间总赎回份额 442039878.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 428893154.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 799513142.820
2 期间基金总申购份额 332052322.140
3 期间总赎回份额 486687807.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644877657.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520278876.900
2 期间基金总申购份额 1209818500.170
3 期间总赎回份额 930584234.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 799513142.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591872796.590
2 期间基金总申购份额 891279998.690
3 期间总赎回份额 683639652.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 799513142.820
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520278876.900
2 期间基金总申购份额 318538501.480
3 期间总赎回份额 246944581.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591872796.590

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