汇安鼎利纯债债券型证券投资基金A类(006431)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981073823.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 530.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 590.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981073763.700 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981077254.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 650.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4080.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981073823.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981074069.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 553.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 799.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981073823.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981077254.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3281.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981074069.640 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981032808.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 330178.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 285732.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981077254.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981277163.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16408.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 216317.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981077254.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981196552.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 126358.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45747.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981277163.890 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981032808.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 187411.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23667.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981196552.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981059956.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152943.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16347.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981196552.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981032808.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34468.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7320.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981059956.730 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 433277.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 980712683.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113151.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981032808.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981036890.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4985.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9067.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981032808.670 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 981026750.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12028.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1889.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981036890.250 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 433277.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 980695668.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102195.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981026750.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 341640.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 980686858.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1748.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 981026750.700 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 433277.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8810.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100446.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 341640.630 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1627394.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 154899.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1349016.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 433277.370 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 437964.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2276.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6963.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 433277.370 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378525.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 147599.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88160.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 437964.770 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1627394.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5023.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1253892.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 378525.460 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1295247.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 916821.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 378525.460 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1627394.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4923.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 337070.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1295247.440 |
