信达澳银新起点定期开放混合C (006462) 规模变化

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.2192	累计净值：1.2192	净值更新日期：2022-03-02 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：信达澳银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.045亿份(2022-01-21 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-10-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

单位净值：

1.2192

累计净值：1.2192

净值更新日期：2022-03-02 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：信达澳银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.045亿份(2022-01-21 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-10-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2021年
2020年
2019年
2018年

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1735793.520
2	期间基金总申购份额	2798539.240
3	期间总赎回份额	23648.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4510683.770

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1771003.830
2	期间基金总申购份额	4270.490
3	期间总赎回份额	39480.800
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1735793.520

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2614689.160
2	期间基金总申购份额	62774.830
3	期间总赎回份额	906460.160
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1771003.830

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2087443.290
2	期间基金总申购份额	13083.710
3	期间总赎回份额	329523.170
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1771003.830

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2614689.160
2	期间基金总申购份额	49691.120
3	期间总赎回份额	576936.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2087443.290

2020年年度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	111415657.300
2	期间基金总申购份额	48174645.810
3	期间总赎回份额	156975613.950
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2614689.160

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3921457.570
2	期间基金总申购份额	5148.340
3	期间总赎回份额	1311916.750
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2614689.160

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9949336.680
2	期间基金总申购份额	34758.970
3	期间总赎回份额	6062638.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3921457.570

2020年半年规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	111415657.300
2	期间基金总申购份额	48134738.500
3	期间总赎回份额	149601059.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9949336.680

2020年季度规模变化开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	48904637.350
2	期间基金总申购份额	300240.080
3	期间总赎回份额	39255540.750
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9949336.680

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	111415657.300
2	期间基金总申购份额	47834498.420
3	期间总赎回份额	110345518.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	48904637.350

2019年年度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15022312.740
2	期间基金总申购份额	114803136.060
3	期间总赎回份额	18409791.500
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	111415657.300

2019年季度规模变化开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	113929318.730
2	期间基金总申购份额	878497.090
3	期间总赎回份额	3392158.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	111415657.300

2019年季度规模变化开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	109179209.280
2	期间基金总申购份额	4751084.200
3	期间总赎回份额	974.750
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	113929318.730

2019年半年规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15022312.740
2	期间基金总申购份额	109173554.770
3	期间总赎回份额	15016658.230
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	109179209.280

2019年季度规模变化开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5013304.630
2	期间基金总申购份额	109173554.770
3	期间总赎回份额	5007650.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	109179209.280

2019年季度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15022312.740
2	期间基金总申购份额	0.000
3	期间总赎回份额	10009008.110
4	期间基金拆分变动份额	0.000
5	期末基金份额总额	5013304.630

2018年季度规模变化开始日期：2018-10-08 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额
2	期间基金总申购份额	15022312.740
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15022312.740