恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金A类(006535)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140140738.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35042929.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30873501.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 144310166.040 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140293601.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44856650.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45009513.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140140738.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140250683.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37555713.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37665658.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140140738.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140293601.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7300937.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7343855.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140250683.210 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2763697.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 179780582.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42250679.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140293601.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29562182.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152152333.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41420914.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140293601.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2849031.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27486014.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 772864.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29562182.080 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2763697.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142234.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56900.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2849031.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2730293.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121491.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2753.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2849031.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2763697.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20743.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54147.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2730293.080 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22540140.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 817011.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20593453.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2763697.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2723978.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 97226.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57508.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2763697.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3128141.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 427466.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 831628.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2723978.840 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22540140.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 292318.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19704317.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3128141.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5210618.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95292.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2177769.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3128141.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22540140.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 197025.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17526547.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5210618.450 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8799224.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38637428.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24896512.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22540140.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39346696.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118184.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16924741.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22540140.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3399928.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37974153.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2027384.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39346696.820 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8799224.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 545091.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5944386.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3399928.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6340970.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 246308.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3187350.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3399928.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8799224.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 298782.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2757036.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6340970.150 |
