泓德裕丰中短债债券型证券投资基金C类(006607)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1304

 累计净值：1.1304 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王璐 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.058亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-12

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7965801.230
2 期间基金总申购份额 680493.680
3 期间总赎回份额 2812474.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5833820.190
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6753421.450
2 期间基金总申购份额 14253184.480
3 期间总赎回份额 13040804.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7965801.230
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5453102.880
2 期间基金总申购份额 14137068.750
3 期间总赎回份额 11624370.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7965801.230
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6753421.450
2 期间基金总申购份额 116115.730
3 期间总赎回份额 1416434.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5453102.880
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8653081.910
2 期间基金总申购份额 1307588.620
3 期间总赎回份额 3207249.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6753421.450
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7416434.590
2 期间基金总申购份额 223160.510
3 期间总赎回份额 886173.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6753421.450
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8228562.250
2 期间基金总申购份额 354817.440
3 期间总赎回份额 1166945.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7416434.590
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8653081.910
2 期间基金总申购份额 729610.670
3 期间总赎回份额 1154130.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8228562.250
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7795234.220
2 期间基金总申购份额 588756.350
3 期间总赎回份额 155428.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8228562.250
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8653081.910
2 期间基金总申购份额 140854.320
3 期间总赎回份额 998702.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7795234.220
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15267264.190
2 期间基金总申购份额 2345448.480
3 期间总赎回份额 8959630.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8653081.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9610634.850
2 期间基金总申购份额 312690.910
3 期间总赎回份额 1270243.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8653081.910
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11155927.220
2 期间基金总申购份额 1058080.510
3 期间总赎回份额 2603372.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9610634.850
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15267264.190
2 期间基金总申购份额 974677.060
3 期间总赎回份额 5086014.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11155927.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12268904.180
2 期间基金总申购份额 793398.070
3 期间总赎回份额 1906375.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11155927.220
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15267264.190
2 期间基金总申购份额 181278.990
3 期间总赎回份额 3179639.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12268904.180
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39937776.140
2 期间基金总申购份额 103912152.900
3 期间总赎回份额 128582664.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15267264.190
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27943030.540
2 期间基金总申购份额 99884.110
3 期间总赎回份额 12775650.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15267264.190
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50482396.510
2 期间基金总申购份额 800321.710
3 期间总赎回份额 23339687.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27943030.540
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39937776.140
2 期间基金总申购份额 103011947.080
3 期间总赎回份额 92467326.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50482396.510
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90046199.600
2 期间基金总申购份额 32091341.210
3 期间总赎回份额 71655144.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50482396.510
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39937776.140
2 期间基金总申购份额 70920605.870
3 期间总赎回份额 20812182.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 90046199.600

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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