中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(006827)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1190715786.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715667.060 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1190715793.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715786.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1190715826.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715786.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1190715793.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715826.000 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1224451798.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33736019.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715793.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1190715822.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715793.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1190715841.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715822.820 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1224451798.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33735959.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715841.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1190715859.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715841.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1224451798.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33735939.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1190715859.000 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1582148114.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1817303894.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2175000210.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1224451798.810 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1084730492.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1323672637.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1183951331.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1224451798.810 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1578361709.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 493631217.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1084730492.930 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1582148114.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 493631256.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497417661.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1578361709.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1582108114.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 493631256.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497377661.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1578361709.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1582148114.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1582108114.780 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2485426117.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 596061305.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1499339307.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1582148114.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2178100320.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54548.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 596006754.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1582148114.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3081432814.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 903332493.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2178100320.910 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2485426117.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 596006756.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3081432814.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2485426078.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 596006755.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3081432814.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2485426117.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2485426078.780 |
