金鹰鑫日享债券型证券投资基金A类(006974)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497080696.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 892397.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 867152994.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 630820098.870 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 305446135.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1555231751.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 363597191.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497080696.010 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1415154197.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 220481215.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 138554717.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497080696.010 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 305446135.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1334750535.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 225042473.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1415154197.890 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143473801.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 318689452.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156717118.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 305446135.670 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 296682034.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49515216.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40751114.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 305446135.670 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64906072.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 233089374.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1313413.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 296682034.020 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143473801.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36084861.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 114652590.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64906072.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67692363.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13317001.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16103293.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64906072.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143473801.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22767859.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98549297.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67692363.960 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105058882.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 311162898.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 272747979.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143473801.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59752556.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 285561526.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 201840281.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143473801.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47468592.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16221491.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3937527.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59752556.930 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105058882.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9379880.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66970171.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47468592.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88197209.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8472962.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49201580.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47468592.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105058882.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 906917.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17768591.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88197209.580 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193020316.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 335764883.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 423726317.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105058882.730 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 151953080.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9476558.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56370755.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105058882.730 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 204237597.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121570.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52406088.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 151953080.140 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193020316.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 326166754.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 314949473.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204237597.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 294688888.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65595174.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156046464.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 204237597.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193020316.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 260571580.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 158903009.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 294688888.190 |
