太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金A类(007107)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100339502.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 989.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100338512.780 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103324519.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2985017.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100339502.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100359479.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19976.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100339502.190 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103324519.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2965040.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100359479.110 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106322281.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1717954.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4715715.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103324519.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103327506.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2987.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103324519.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103337380.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9885.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103327506.960 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106322281.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1717942.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4702843.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103337380.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106299935.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2962562.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103337380.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106322281.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1717935.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1740280.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106299935.840 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100935937.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9383657.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3997314.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106322281.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 109779687.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3457410.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106322281.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 109931418.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1999.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 153730.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109779687.600 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100935937.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9381653.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 386173.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109931418.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100865590.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9381450.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 315622.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109931418.270 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100935937.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70550.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100865590.580 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101826615.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 890684.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100935937.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101084510.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 148574.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100935937.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101199301.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 114790.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101084510.440 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101826615.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 627318.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101199301.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101275611.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76314.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101199301.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101826615.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 551004.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101275611.420 |
