南华价值启航纯债债券型证券投资基金C类(007190)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2148350770.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2100289476.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1165651609.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3082988636.280 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9231329.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3681257248.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1542137808.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2148350770.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1058153381.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2314114833.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1223917444.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2148350770.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9231329.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1367142415.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 318220364.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1058153381.480 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2820.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28555473.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19326963.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9231329.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7912991.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16671158.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15352819.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9231329.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 809785.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10675255.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3572049.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7912991.020 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2820.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1209059.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 402094.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 809785.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2810.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1209059.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 402084.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 809785.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2820.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2810.370 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3472.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 662.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2820.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2850.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2820.370 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2950.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2850.370 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3472.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 532.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2950.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3452.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 512.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2950.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3472.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3452.350 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75037896.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2137160.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77171585.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3472.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3762.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 290.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3472.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22082.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18320.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3762.580 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75037896.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2137160.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77152974.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22082.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50347383.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 907477.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51232778.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22082.600 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75037896.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1229683.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25920195.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50347383.900 |
