凯石浩品质经营混合型证券投资基金A类(007399)
规模变化
- 2020年
- 2019年
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94826857.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19703.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93104452.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1742108.070 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101600880.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10407.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6784430.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94826857.540 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94824451.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10368.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7962.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94826857.540 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101600880.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6776467.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94824451.590 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-05-27 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200167588.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108556238.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 207122946.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101600880.260 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 154718716.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17305290.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70423126.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101600880.260 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97467588.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91250948.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33999819.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 154718716.670 |
