朱雀产业臻选混合型证券投资基金A类(007493)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4843

累计净值:1.4843 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁跃军 管理人:朱雀基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.535亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2008737681.880
2 期间基金总申购份额 26080245.130
3 期间总赎回份额 81337078.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1953480848.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2102692337.850
2 期间基金总申购份额 105437475.890
3 期间总赎回份额 199392131.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2008737681.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2050648431.880
2 期间基金总申购份额 45494299.840
3 期间总赎回份额 87405049.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2008737681.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2102692337.850
2 期间基金总申购份额 59943176.050
3 期间总赎回份额 111987082.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2050648431.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2281180524.990
2 期间基金总申购份额 280118728.760
3 期间总赎回份额 458606915.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2102692337.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2102121323.920
2 期间基金总申购份额 61889739.650
3 期间总赎回份额 61318725.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2102692337.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2156833038.380
2 期间基金总申购份额 45898516.840
3 期间总赎回份额 100610231.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2102121323.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2281180524.990
2 期间基金总申购份额 172330472.270
3 期间总赎回份额 296677958.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2156833038.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2234989278.260
2 期间基金总申购份额 65255847.260
3 期间总赎回份额 143412087.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2156833038.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2281180524.990
2 期间基金总申购份额 107074625.010
3 期间总赎回份额 153265871.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2234989278.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1800209402.360
2 期间基金总申购份额 2295090948.830
3 期间总赎回份额 1814119826.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2281180524.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2342098114.370
2 期间基金总申购份额 177038716.020
3 期间总赎回份额 237956305.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2281180524.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2665327204.130
2 期间基金总申购份额 133772203.280
3 期间总赎回份额 457001293.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2342098114.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1800209402.360
2 期间基金总申购份额 1984280029.530
3 期间总赎回份额 1119162227.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2665327204.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2823220628.510
2 期间基金总申购份额 224369954.770
3 期间总赎回份额 382263379.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2665327204.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1800209402.360
2 期间基金总申购份额 1759910074.760
3 期间总赎回份额 736898848.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2823220628.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547177993.200
2 期间基金总申购份额 2572615619.990
3 期间总赎回份额 1319584210.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1800209402.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094126618.400
2 期间基金总申购份额 1085827573.720
3 期间总赎回份额 379744789.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1800209402.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 636111004.140
2 期间基金总申购份额 804552815.930
3 期间总赎回份额 346537201.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094126618.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547177993.200
2 期间基金总申购份额 682235230.340
3 期间总赎回份额 593302219.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 636111004.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 762734394.440
2 期间基金总申购份额 113166715.220
3 期间总赎回份额 239790105.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 636111004.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547177993.200
2 期间基金总申购份额 569068515.120
3 期间总赎回份额 353512113.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 762734394.440

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