汇安裕和纯债债券型证券投资基金A类(007611)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499216921.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 198.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499216723.340 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499217870.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 979.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499216921.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499217387.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 482.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499216921.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499217870.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499217387.520 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499224150.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 427.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6707.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499217870.320 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499217750.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 419.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499217870.320 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499218841.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1095.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499217750.860 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499224150.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5311.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499218841.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499219040.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 198.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499218841.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499224150.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5113.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499219040.220 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499523799.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8258.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 307908.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499224150.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499224150.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499224150.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499225545.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1395.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499224150.140 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499523799.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8258.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 306513.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499225545.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499226644.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1098.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499225545.250 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499523799.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8258.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 305414.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499226644.160 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-03-20 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68092255.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 499211461.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67779917.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499523799.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499524604.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3791.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4596.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499523799.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 419412.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 499205570.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100378.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499524604.820 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-03-20 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68092255.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2099.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67674942.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 419412.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68092255.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2099.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67674942.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 419412.390 |
