永赢元利债券型证券投资基金A类(007719)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663999.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 73.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009664062.830 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663825.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 183.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663999.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663911.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663999.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663825.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663911.650 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663760.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 204.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663825.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663835.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663825.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663876.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663835.380 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663760.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 136.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663876.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663828.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663876.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663760.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663828.420 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009664839.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 187.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1266.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663760.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663771.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663760.500 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663702.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 89.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663771.870 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009664839.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1137.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663702.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009663732.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663702.470 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009664839.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1107.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009663732.380 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-02-28 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200084384.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5949036727.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3139456272.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009664839.760 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3009664859.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009664839.760 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100084355.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5949036717.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3039456213.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3009664859.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-02-28 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200084384.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100000039.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100084355.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200084384.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100000039.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100084355.330 |
