博道志远混合型证券投资基金C类(007826)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4501

累计净值:1.4501 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁争光 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.529亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55640433.860
2 期间基金总申购份额 808209.180
3 期间总赎回份额 3585950.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52862693.030
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99815432.000
2 期间基金总申购份额 9069443.110
3 期间总赎回份额 53244441.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55640433.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59144028.150
2 期间基金总申购份额 4003131.760
3 期间总赎回份额 7506726.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55640433.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99815432.000
2 期间基金总申购份额 5066311.350
3 期间总赎回份额 45737715.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59144028.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48961145.530
2 期间基金总申购份额 67612625.740
3 期间总赎回份额 16758339.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99815432.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85724767.010
2 期间基金总申购份额 16883920.250
3 期间总赎回份额 2793255.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99815432.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45334134.980
2 期间基金总申购份额 44807697.720
3 期间总赎回份额 4417065.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85724767.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48961145.530
2 期间基金总申购份额 5921007.770
3 期间总赎回份额 9548018.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45334134.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45939077.650
2 期间基金总申购份额 3730161.690
3 期间总赎回份额 4335104.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45334134.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48961145.530
2 期间基金总申购份额 2190846.080
3 期间总赎回份额 5212913.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45939077.650
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65022582.600
2 期间基金总申购份额 50095802.620
3 期间总赎回份额 66157239.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48961145.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49761310.620
2 期间基金总申购份额 7580958.740
3 期间总赎回份额 8381123.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48961145.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53879190.370
2 期间基金总申购份额 4437313.420
3 期间总赎回份额 8555193.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49761310.620
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65022582.600
2 期间基金总申购份额 38077530.460
3 期间总赎回份额 49220922.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53879190.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54348439.700
2 期间基金总申购份额 12549355.990
3 期间总赎回份额 13018605.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53879190.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65022582.600
2 期间基金总申购份额 25528174.470
3 期间总赎回份额 36202317.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54348439.700
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191632990.910
2 期间基金总申购份额 80654376.440
3 期间总赎回份额 207264784.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65022582.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56430940.720
2 期间基金总申购份额 27016417.660
3 期间总赎回份额 18424775.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65022582.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77337664.000
2 期间基金总申购份额 15314675.330
3 期间总赎回份额 36221398.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56430940.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191632990.910
2 期间基金总申购份额 38323283.450
3 期间总赎回份额 152618610.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77337664.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112499509.540
2 期间基金总申购份额 8434921.090
3 期间总赎回份额 43596766.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77337664.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191632990.910
2 期间基金总申购份额 29888362.360
3 期间总赎回份额 109021843.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 112499509.540

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