南方初元中短债债券型发起式证券投资基金E类(008080)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1231

 累计净值：1.1231 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘建岩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-10-21

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2502095.670
2 期间基金总申购份额 485922.890
3 期间总赎回份额 599115.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2388903.430
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2260358.480
2 期间基金总申购份额 2682228.780
3 期间总赎回份额 2440491.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2502095.670
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2545271.010
2 期间基金总申购份额 758921.350
3 期间总赎回份额 802096.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2502095.670
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2260358.480
2 期间基金总申购份额 1923307.430
3 期间总赎回份额 1638394.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2545271.010
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2814939.840
2 期间基金总申购份额 9104164.080
3 期间总赎回份额 9658745.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2260358.480
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2247023.040
2 期间基金总申购份额 1796850.390
3 期间总赎回份额 1783514.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2260358.480
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2060823.730
2 期间基金总申购份额 2036999.290
3 期间总赎回份额 1850799.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2247023.040
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2814939.840
2 期间基金总申购份额 5270314.400
3 期间总赎回份额 6024430.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2060823.730
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567513.430
2 期间基金总申购份额 3194684.940
3 期间总赎回份额 2701374.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2060823.730
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2814939.840
2 期间基金总申购份额 2075629.460
3 期间总赎回份额 3323055.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1567513.430
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130302.150
2 期间基金总申购份额 27929386.150
3 期间总赎回份额 25244748.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2814939.840
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2615469.580
2 期间基金总申购份额 15269016.290
3 期间总赎回份额 15069546.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2814939.840
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1246818.040
2 期间基金总申购份额 5109642.190
3 期间总赎回份额 3740990.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2615469.580
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130302.150
2 期间基金总申购份额 7550727.670
3 期间总赎回份额 6434211.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1246818.040
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2274598.020
2 期间基金总申购份额 5176584.940
3 期间总赎回份额 6204364.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1246818.040
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130302.150
2 期间基金总申购份额 2374142.730
3 期间总赎回份额 229846.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2274598.020
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338956.770
2 期间基金总申购份额 1893692.390
3 期间总赎回份额 2102347.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130302.150
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218110.760
2 期间基金总申购份额 88438.600
3 期间总赎回份额 176247.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130302.150
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682558.150
2 期间基金总申购份额 208792.860
3 期间总赎回份额 673240.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218110.760
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338956.770
2 期间基金总申购份额 1596460.930
3 期间总赎回份额 1252859.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682558.150
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452157.090
2 期间基金总申购份额 1118390.470
3 期间总赎回份额 887989.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 682558.150
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338956.770
2 期间基金总申购份额 478070.460
3 期间总赎回份额 364870.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452157.090

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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