中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)A类美元(008097)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49395654.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42224.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6005222.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43432656.680 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48345259.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6579612.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5529216.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49395654.800 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50036198.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 233333.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 873877.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49395654.800 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48345259.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6346278.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4655339.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50036198.860 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45214547.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36723171.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33592460.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48345259.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48394790.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1230713.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1280244.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48345259.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49258978.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3042295.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3906483.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48394790.670 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45214547.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32450162.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28405732.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49258978.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55919137.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1505082.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12209671.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45214547.920 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93556896.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7127511.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9789632.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90894775.720 |
