天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)C类(008764)

管理费： 1.200% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2885

 累计净值：1.2885 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：胡超 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：17.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1523850626.950
2 期间基金总申购份额 1187532383.120
3 期间总赎回份额 1006180357.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1705202652.680
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1400936981.820
2 期间基金总申购份额 1069069500.410
3 期间总赎回份额 946155855.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1523850626.950
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1623973786.380
2 期间基金总申购份额 432172552.230
3 期间总赎回份额 532295711.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1523850626.950
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1400936981.820
2 期间基金总申购份额 636896948.180
3 期间总赎回份额 413860143.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1623973786.380
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1035891888.300
2 期间基金总申购份额 2250442993.710
3 期间总赎回份额 1885397900.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400936981.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196704318.560
2 期间基金总申购份额 801540678.300
3 期间总赎回份额 597308015.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400936981.820
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1184706161.220
2 期间基金总申购份额 404675001.300
3 期间总赎回份额 392676843.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1196704318.560
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1035891888.300
2 期间基金总申购份额 1044227314.110
3 期间总赎回份额 895413041.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1184706161.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 896063641.030
2 期间基金总申购份额 715606416.630
3 期间总赎回份额 426963896.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1184706161.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1035891888.300
2 期间基金总申购份额 328620897.480
3 期间总赎回份额 468449144.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 896063641.030
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231883735.660
2 期间基金总申购份额 3028784510.610
3 期间总赎回份额 2224776357.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1035891888.300
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1289474071.430
2 期间基金总申购份额 301443251.190
3 期间总赎回份额 555025434.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1035891888.300
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1130163360.210
2 期间基金总申购份额 1270631265.780
3 期间总赎回份额 1111320554.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1289474071.430
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231883735.660
2 期间基金总申购份额 1456709993.640
3 期间总赎回份额 558430369.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130163360.210
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406897666.380
2 期间基金总申购份额 992201121.410
3 期间总赎回份额 268935427.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1130163360.210
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231883735.660
2 期间基金总申购份额 464508872.230
3 期间总赎回份额 289494941.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406897666.380
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-20 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83645704.790
2 期间基金总申购份额 268365223.090
3 期间总赎回份额 120127192.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231883735.660
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88737606.910
2 期间基金总申购份额 186777178.310
3 期间总赎回份额 43631049.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231883735.660
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76774072.370
2 期间基金总申购份额 43522416.900
3 期间总赎回份额 31558882.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88737606.910
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-20 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83645704.790
2 期间基金总申购份额 38065627.880
3 期间总赎回份额 44937260.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76774072.370
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62905560.290
2 期间基金总申购份额 32919631.230
3 期间总赎回份额 19051119.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76774072.370
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-20 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83645704.790
2 期间基金总申购份额 5145996.650
3 期间总赎回份额 25886141.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62905560.290

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