华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964) 规模变化

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0758	累计净值：1.0974	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨义山	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.332亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-05-15
业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0758

累计净值：1.0974

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨义山

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.332亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-05-15

业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	633184159.640
2	期间基金总申购份额	0.320
3	期间总赎回份额	7.960
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	633184152.000

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	679633761.440
2	期间基金总申购份额	0.310
3	期间总赎回份额	46449602.110
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	633184159.640

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	656408912.880
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	23224753.240
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	633184159.640

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	679633761.440
2	期间基金总申购份额	0.310
3	期间总赎回份额	23224848.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	656408912.880

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	837393916.500
2	期间基金总申购份额	177424109.300
3	期间总赎回份额	335184264.360
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	679633761.440

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502209916.440
2	期间基金总申购份额	177424109.300
3	期间总赎回份额	264.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	679633761.440

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502209932.370
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	15.930
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502209916.440

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	837393916.500
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	335183984.130
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502209932.370

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502209940.990
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	8.620
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502209932.370

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	837393916.500
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	335183975.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502209940.990

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	602217001.880
2	期间基金总申购份额	335183928.690
3	期间总赎回份额	100007014.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	837393916.500

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502210305.670
2	期间基金总申购份额	335183928.690
3	期间总赎回份额	317.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	837393916.500

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502210941.320
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	635.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502210305.670

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	602217001.880
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	100006060.560
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502210941.320

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	502211345.850
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	404.530
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502210941.320

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	602217001.880
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	100005656.030
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	502211345.850

2020年半年规模变化开始日期：2020-05-15 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1350145288.690
2	期间基金总申购份额	502210612.940
3	期间总赎回份额	1250138899.750
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	602217001.880

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1352254331.260
2	期间基金总申购份额	19.990
3	期间总赎回份额	750037349.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	602217001.880

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1350145288.690
2	期间基金总申购份额	502210592.950
3	期间总赎回份额	500101550.380
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1352254331.260