汇安嘉利混合型证券投资基金C类(009134)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9539

累计净值:0.9539 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:仇秉则 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-04-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27136902.200
2 期间基金总申购份额 43800.590
3 期间总赎回份额 1340194.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25840508.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33666651.580
2 期间基金总申购份额 162521.650
3 期间总赎回份额 6692271.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27136902.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27755460.020
2 期间基金总申购份额 94633.890
3 期间总赎回份额 713191.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27136902.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33666651.580
2 期间基金总申购份额 67887.760
3 期间总赎回份额 5979079.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27755460.020
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79772348.370
2 期间基金总申购份额 32185065.860
3 期间总赎回份额 78290762.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33666651.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32545319.440
2 期间基金总申购份额 8195478.390
3 期间总赎回份额 7074146.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33666651.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37226242.320
2 期间基金总申购份额 416166.050
3 期间总赎回份额 5097088.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32545319.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79772348.370
2 期间基金总申购份额 23573421.420
3 期间总赎回份额 66119527.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37226242.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45238132.970
2 期间基金总申购份额 498975.980
3 期间总赎回份额 8510866.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37226242.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79772348.370
2 期间基金总申购份额 23074445.440
3 期间总赎回份额 57608660.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45238132.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32510.380
2 期间基金总申购份额 98261356.180
3 期间总赎回份额 18521518.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79772348.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23843632.070
2 期间基金总申购份额 66836121.230
3 期间总赎回份额 10907404.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79772348.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23470341.120
2 期间基金总申购份额 7981620.640
3 期间总赎回份额 7608329.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23843632.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32510.380
2 期间基金总申购份额 23443614.310
3 期间总赎回份额 5783.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23470341.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32510.380
2 期间基金总申购份额 23443614.310
3 期间总赎回份额 5783.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23470341.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32510.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32510.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-21 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32510.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32510.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32510.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32510.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32510.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32510.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-21 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32510.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32510.380

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