同泰恒兴纯债A (009278) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0109	累计净值：1.0939	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王小根,鲁秦	管理人：同泰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.134亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-05-18
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0109

累计净值：1.0939

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王小根,鲁秦

管理人：同泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.134亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-05-18

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	500180777.850
2	期间基金总申购份额	213211088.350
3	期间总赎回份额	218.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	713391647.980

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	548898275.760
2	期间基金总申购份额	49899584.870
3	期间总赎回份额	98617082.780
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	500180777.850

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	450281652.520
2	期间基金总申购份额	49899584.870
3	期间总赎回份额	459.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	500180777.850

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	548898275.760
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	98616623.240
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	450281652.520

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	537903468.450
2	期间基金总申购份额	248653554.800
3	期间总赎回份额	237658747.490
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	548898275.760

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	618657628.780
2	期间基金总申购份额	240880.220
3	期间总赎回份额	70000233.240
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	548898275.760

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	460041589.270
2	期间基金总申购份额	168616345.960
3	期间总赎回份额	10000306.450
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	618657628.780

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	537903468.450
2	期间基金总申购份额	79796328.620
3	期间总赎回份额	157658207.800
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	460041589.270

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	617007023.520
2	期间基金总申购份额	691637.300
3	期间总赎回份额	157657071.550
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	460041589.270

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	537903468.450
2	期间基金总申购份额	79104691.320
3	期间总赎回份额	1136.250
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	617007023.520

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	420251605.030
2	期间基金总申购份额	236919241.210
3	期间总赎回份额	119267377.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	537903468.450

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	498415881.470
2	期间基金总申购份额	39487759.920
3	期间总赎回份额	172.940
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	537903468.450

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	400100590.480
2	期间基金总申购份额	98317766.200
3	期间总赎回份额	2475.210
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	498415881.470

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	420251605.030
2	期间基金总申购份额	99113715.090
3	期间总赎回份额	119264729.640
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	400100590.480

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	499295198.580
2	期间基金总申购份额	266.980
3	期间总赎回份额	99194875.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	400100590.480

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	420251605.030
2	期间基金总申购份额	99113448.110
3	期间总赎回份额	20069854.560
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	499295198.580

2020年半年规模变化开始日期：2020-05-18 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	600261369.890
2	期间基金总申购份额	20189282.460
3	期间总赎回份额	200199047.320
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	420251605.030

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	610263201.060
2	期间基金总申购份额	165464.480
3	期间总赎回份额	190177060.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	420251605.030

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	620284509.540
2	期间基金总申购份额	678.330
3	期间总赎回份额	10021986.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	610263201.060