泰康申润一年持有期混合型证券投资基金A类(009448)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0560

 累计净值：1.0560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：任慧娟,马敦超 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.364亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-30

业绩比较基准： 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37676452.410
2 期间基金总申购份额 13409.550
3 期间总赎回份额 1305300.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36384561.250
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42367433.950
2 期间基金总申购份额 9612322.680
3 期间总赎回份额 14303304.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37676452.410
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42164438.500
2 期间基金总申购份额 51634.280
3 期间总赎回份额 4539620.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37676452.410
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42367433.950
2 期间基金总申购份额 9560688.400
3 期间总赎回份额 9763683.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42164438.500
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113806121.960
2 期间基金总申购份额 6605479.510
3 期间总赎回份额 78044167.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42367433.950
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51802040.120
2 期间基金总申购份额 6351.460
3 期间总赎回份额 9440957.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42367433.950
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58697694.330
2 期间基金总申购份额 6562908.270
3 期间总赎回份额 13458562.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51802040.120
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113806121.960
2 期间基金总申购份额 36219.780
3 期间总赎回份额 55144647.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58697694.330
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101642013.950
2 期间基金总申购份额 12789.320
3 期间总赎回份额 42957108.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58697694.330
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113806121.960
2 期间基金总申购份额 23430.460
3 期间总赎回份额 12187538.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101642013.950
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385911149.300
2 期间基金总申购份额 17034724.460
3 期间总赎回份额 289139751.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113806121.960
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139146456.670
2 期间基金总申购份额 92780.710
3 期间总赎回份额 25433115.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113806121.960
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400760546.780
2 期间基金总申购份额 2092546.270
3 期间总赎回份额 263706636.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139146456.670
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385911149.300
2 期间基金总申购份额 14849397.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400760546.780
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394629156.000
2 期间基金总申购份额 6131390.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400760546.780
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385911149.300
2 期间基金总申购份额 8718006.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394629156.000
2020年半年规模变化  开始日期：2020-06-30 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385515995.900
2 期间基金总申购份额 395153.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385911149.300
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385515995.900
2 期间基金总申购份额 395153.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385911149.300
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385515995.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385515995.900

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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