富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类(009505)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0577

累计净值:1.0577 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.655亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-24

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75958718.500
2 期间基金总申购份额 126717691.230
3 期间总赎回份额 137185883.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65490526.350
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34958563.850
2 期间基金总申购份额 166149153.150
3 期间总赎回份额 125148998.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75958718.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63601768.700
2 期间基金总申购份额 94102035.470
3 期间总赎回份额 81745085.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75958718.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34958563.850
2 期间基金总申购份额 72047117.680
3 期间总赎回份额 43403912.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63601768.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37152321.680
2 期间基金总申购份额 98279220.030
3 期间总赎回份额 100472977.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34958563.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57748790.430
2 期间基金总申购份额 13164425.480
3 期间总赎回份额 35954652.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34958563.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38485113.500
2 期间基金总申购份额 56464514.780
3 期间总赎回份额 37200837.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57748790.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37152321.680
2 期间基金总申购份额 28650279.770
3 期间总赎回份额 27317487.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38485113.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30688404.080
2 期间基金总申购份额 21170808.330
3 期间总赎回份额 13374098.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38485113.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37152321.680
2 期间基金总申购份额 7479471.440
3 期间总赎回份额 13943389.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30688404.080
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105761165.680
2 期间基金总申购份额 24187587.850
3 期间总赎回份额 92796431.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37152321.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41333679.770
2 期间基金总申购份额 4390783.540
3 期间总赎回份额 8572141.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37152321.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45339140.670
2 期间基金总申购份额 5949017.130
3 期间总赎回份额 9954478.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41333679.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105761165.680
2 期间基金总申购份额 13847787.180
3 期间总赎回份额 74269812.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45339140.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48571562.670
2 期间基金总申购份额 6086452.540
3 期间总赎回份额 9318874.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45339140.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105761165.680
2 期间基金总申购份额 7761334.640
3 期间总赎回份额 64950937.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48571562.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145896376.860
2 期间基金总申购份额 19254939.030
3 期间总赎回份额 59390150.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105761165.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126885813.830
2 期间基金总申购份额 12693754.780
3 期间总赎回份额 33818402.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105761165.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-24 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145896376.860
2 期间基金总申购份额 6561184.250
3 期间总赎回份额 25571747.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126885813.830

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