博时女性消费主题混合C (009620) 规模变化

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6581	累计净值：0.7135	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王诗瑶	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.091亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%

单位净值：

0.6581

累计净值：0.7135

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王诗瑶

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.091亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11729049.520
2	期间基金总申购份额	3267517.690
3	期间总赎回份额	5864215.350
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9132351.860

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3100134.160
2	期间基金总申购份额	14438654.820
3	期间总赎回份额	5809739.460
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11729049.520

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5537734.200
2	期间基金总申购份额	8106160.160
3	期间总赎回份额	1914844.840
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11729049.520

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3100134.160
2	期间基金总申购份额	6332494.660
3	期间总赎回份额	3894894.620
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5537734.200

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1089011.450
2	期间基金总申购份额	2860164.060
3	期间总赎回份额	849041.350
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3100134.160

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1165889.280
2	期间基金总申购份额	2202328.340
3	期间总赎回份额	268083.460
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3100134.160

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1184833.700
2	期间基金总申购份额	108484.340
3	期间总赎回份额	127428.760
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1165889.280

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1089011.450
2	期间基金总申购份额	549351.380
3	期间总赎回份额	453529.130
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1184833.700

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1340033.730
2	期间基金总申购份额	93235.600
3	期间总赎回份额	248435.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1184833.700

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1089011.450
2	期间基金总申购份额	456115.780
3	期间总赎回份额	205093.500
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1340033.730

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	810754.290
2	期间基金总申购份额	3843034.100
3	期间总赎回份额	3564776.940
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1089011.450

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1175511.920
2	期间基金总申购份额	294557.250
3	期间总赎回份额	381057.720
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1089011.450

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	915024.520
2	期间基金总申购份额	675582.260
3	期间总赎回份额	415094.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1175511.920

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	810754.290
2	期间基金总申购份额	2872894.590
3	期间总赎回份额	2768624.360
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	915024.520

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1025141.290
2	期间基金总申购份额	2029967.480
3	期间总赎回份额	2140084.250
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	915024.520

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	810754.290
2	期间基金总申购份额	842927.110
3	期间总赎回份额	628540.110
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1025141.290

2020年半年规模变化开始日期：2020-06-30 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1664036.410
2	期间基金总申购份额	132106.720
3	期间总赎回份额	985388.840
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	810754.290

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1337061.820
2	期间基金总申购份额	17662.290
3	期间总赎回份额	543969.820
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	810754.290

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1664036.410
2	期间基金总申购份额	114444.430
3	期间总赎回份额	441419.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1337061.820