博时恒盛持有期混合C (009717) 规模变化

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8955	累计净值：0.8955	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：卓若伟,李重阳	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.163亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-07-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.8955

累计净值：0.8955

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：卓若伟,李重阳

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.163亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-07-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18361168.580
2	期间基金总申购份额	7123.740
3	期间总赎回份额	2081593.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16286698.720

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	20886000.220
2	期间基金总申购份额	21652.150
3	期间总赎回份额	2546483.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18361168.580

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	20239939.390
2	期间基金总申购份额	3465.370
3	期间总赎回份额	1882236.180
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18361168.580

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	20886000.220
2	期间基金总申购份额	18186.780
3	期间总赎回份额	664247.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	20239939.390

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	44116079.760
2	期间基金总申购份额	27359.650
3	期间总赎回份额	23257439.190
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	20886000.220

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	22958168.450
2	期间基金总申购份额	8530.050
3	期间总赎回份额	2080698.280
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	20886000.220

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	30628126.820
2	期间基金总申购份额	9618.330
3	期间总赎回份额	7679576.700
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	22958168.450

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	44116079.760
2	期间基金总申购份额	9211.270
3	期间总赎回份额	13497164.210
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	30628126.820

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	33651013.610
2	期间基金总申购份额	4757.220
3	期间总赎回份额	3027644.010
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	30628126.820

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	44116079.760
2	期间基金总申购份额	4454.050
3	期间总赎回份额	10469520.200
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	33651013.610

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	217970431.990
2	期间基金总申购份额	3272606.000
3	期间总赎回份额	177126958.230
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	44116079.760

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	71568837.380
2	期间基金总申购份额	15781.120
3	期间总赎回份额	27468538.740
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	44116079.760

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	221153171.990
2	期间基金总申购份额	74084.880
3	期间总赎回份额	149658419.490
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	71568837.380

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	217970431.990
2	期间基金总申购份额	3182740.000
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	221153171.990

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	221105472.730
2	期间基金总申购份额	47699.260
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	221153171.990

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	217970431.990
2	期间基金总申购份额	3135040.740
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	221105472.730

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-31 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	217697205.680
2	期间基金总申购份额	273226.310
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	217970431.990

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	217697205.680
2	期间基金总申购份额	273226.310
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	217970431.990

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-31 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	217697205.680
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	217697205.680